Tarihsel Veriler

Fon Tipi :
Fon Şemsiye Fon Türü
Seçiniz
Tarih Aralığı       -      
TarihFon
Kodu
Fon AdıFiyatTedavüldeki
Pay
Sayısı
Kişi
Sayısı
Fon Toplam Değer
30.03.2017 AAA BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 0,032277 7.173.000,00 63 231.519,53
30.03.2017 AAK ATA PORTFÖY KARMA FON 20,997484 119.158,00 344 2.502.018,16
30.03.2017 AAL ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 0,376100 139.565.642,00 9.834 52.490.662,27
30.03.2017 AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,017980 1.727.460.919,00 4 31.060.454,51
30.03.2017 ACC ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,094022 3.062.944,00 8 3.350.927,24
30.03.2017 ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,206153 49.652.653,00 31 10.236.031,52
30.03.2017 ACE ALKHAİR PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM FONU 0,212440 6.365.130,00 52 1.352.206,03
30.03.2017 ACK İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,026686 315.804.162,00 35 8.427.528,17
30.03.2017 ACL ALKHAİR PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 0,040512 12.129.950,00 358 491.405,93
30.03.2017 ACO ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1,053062 1.974.520,00 5 2.079.291,63
30.03.2017 ACT ALKHAİR PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,924036 3.613.250,00 30 3.338.771,90
30.03.2017 ACY ACTUS PORTFÖY 2017 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON 1,055502 19.251.127,00 8 20.319.594,79
30.03.2017 ADE AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 0,113966 489.655.631,00 37.246 55.803.989,29
30.03.2017 ADH ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 1,167255 9.891.880,00 63 11.546.351,21
30.03.2017 ADP AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,101782 183.409.037,00 513 18.667.818,04
30.03.2017 AED ATA PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,020218 3.839.198.799,00 452 77.621.008,94
30.03.2017 AES AK PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 0,010849 662.497.732,00 431 7.187.522,80
30.03.2017 AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,034204 1.390.275.035,00 986 47.552.881,66
30.03.2017 AFF YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,014694 488.868.141,00 99 7.183.372,61
30.03.2017 AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU 0,035673 4.670.941.629,00 8.536 166.626.208,15

TarihFon
Kodu
Fon AdıOrtaklık Payı (%)Ters Repo (%)TPP (%)Özel Sektör Borçlanma Aracı (%)DIBS (%)Kamu Dış Borçlanma Araçları (%)Yabancı Menkul Kıymet (%)Diğer (%)Kamu Kira Sertifikaları (%)Özel Sektör Kira Sertifikaları (%)Kıymetli Madenler (%)
30.03.2017 AAA BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 60,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,43 0,00 0,00
30.03.2017 AAK ATA PORTFÖY KARMA FON 20,98 0,00 0,00 34,61 35,22 0,00 0,00 9,19 0,00 0,00 0,00
30.03.2017 AAL ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 0,00 10,29 51,43 34,79 0,00 0,00 0,00 3,49 0,00 0,00 0,00
30.03.2017 AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 99,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00
30.03.2017 ACC ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 83,37 0,00 9,54 0,00 0,00 0,00 0,00 7,09 0,00 0,00 0,00
30.03.2017 ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 54,85 0,00 11,04 20,38 9,40 0,00 0,00 4,33 0,00 0,00 0,00
30.03.2017 ACE ALKHAİR PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 34,95 64,18 0,00
30.03.2017 ACK İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 80,36 0,00 2,06 3,56 6,93 0,00 0,00 7,09 0,00 0,00 0,00
30.03.2017 ACL ALKHAİR PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 12,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,28 17,23 60,41 0,00
30.03.2017 ACO ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,00 0,00 14,41 48,50 37,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.03.2017 ACT ALKHAİR PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 85,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,49 0,00
30.03.2017 ACY ACTUS PORTFÖY 2017 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON 0,00 0,00 1,16 87,50 0,00 0,00 0,00 11,34 0,00 0,00 0,00
30.03.2017 ADE AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 0,10 5,38 0,57 47,59 34,02 0,00 0,00 12,48 0,00 0,00 0,00
30.03.2017 ADH ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,00 0,00 8,15 89,52 0,07 0,00 0,00 2,26 0,00 0,00 0,00
30.03.2017 ADP AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 94,46 0,00 5,02 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.03.2017 AED ATA PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,00 0,00 10,95 84,26 0,00 0,00 0,00 4,79 0,00 0,00 0,00
30.03.2017 AES AK PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,96 0,00 0,00 0,00 0,00
30.03.2017 AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00 99,69 0,00 0,00 0,00 0,00
30.03.2017 AFF YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,00 6,95 0,56 73,74 17,91 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00
30.03.2017 AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,89

Uyarı : 08/11/2016 tarihinden öncesi için "Kamu Kira Sertifikaları", "Özel Sektör Kira Sertifikaları" ve "Kıymetli Madenler" başlıklı kolonlara ait veriler "0" olarak raporlanmaktadır.
© 2015 - Takasbank | TEFAS